银行崛起、白酒大跌!机构:加仓时机

银行股护盘,抱团股巨震;市场调整继续,不过个股涨多跌少;两市成交连续10个交易日破万亿元。

深成指、创业板指均周跌近2%

成交额连续十天破万亿

在调整态势之下,A股市场1月15日开盘涨跌互现,银行股在利好消息的影响下大幅飙升,并带动保险、券商等非银金融股的上涨。

前期反复活跃的抱团股出现大幅下挫,军工、半导体、白酒等板块的联袂下跌,直接导致股指出现大幅调整,创业板指一度跌逾2%。午后,抱团股再度活跃,以及白酒股跌幅收窄,带动两市回升,创业板指和沪指则相继翻红。

至1月15日收盘,沪指综指涨0.01%,报3566.38点;科创50指数涨0.02%,报1447.58点;深证成指跌0.25%,报15031.7点;创业板指涨0.02%,报3089.94点。

至此,一周时间内沪指跌0.1%,科创50指数涨4.99%,深证成指跌1.88%,创业板指跌1.93%。

1月15日,沪深两市成交总额10364亿元,较前一交易日的11214亿元减少850亿元。其中,沪市成交4803亿元,比上一交易日5113亿元减少310亿元,深市成交5561亿元。

沪深两市共有110只股票涨幅在9%以上,18只股票跌幅在9%以上。

北向资金1月15日合计净流入8.02亿元。其中,沪股通净流出3.39亿元,深股通净流入11.41亿元。至此一周内,北向资金合计净流入179.6亿元。

银行股全面爆发

白酒板块继续走弱

在板块方面,招商银行、兴业银行、上海银行发布业绩快报,得益于去年四季度净利润同比大幅增长30%以上,全年净利润同比增速成功转正。

受到这一消息的影响,银行股全面爆发,超跌的权重股邮储银行则是一度涨停,股价创历史新高,兴业银行、厦门银行、成都银行等涨逾6%。

保险股一度表现抢眼,中国太保一度涨逾8%,中国人寿、新华保险等一度涨逾3%。

抱团股出现巨震,早盘一度跌停的长城汽车午后翻红,中远海控、片仔癀、云南白药、福耀玻璃、京东方A等抱团股早盘大幅下挫,午后跌幅大幅收窄。

对于“抱团股”的暴跌,有分析师指出,这是全年结构性行情的开始,是一个加仓的时机。

白酒股领跌两市,酒鬼酒继续跌停,泸州老窖、山西汾酒、老白干酒、迎驾贡酒等跌逾3%。

恒指再刷阶段新高

今日港股主要指数收盘涨跌不一,恒指收涨0.27%报28573点,再刷新阶段新高。

恒生科技指数盘中大跌近3%,收跌1.35%报8775点。今日南下资金净流入133亿港元,大市成交额为2540亿港元。

今年以来的9个交易日,南向资金净买入超100亿。

恒生指数累计涨幅4.65%,跑赢同期上证指数和深证成指2.67%和4.14%的涨幅。可见港股经历过持续低迷后,相对估值优势凸显,预计2021年走出强势行情。

2021年以来,南向资金累计净买入总额已达1222.96亿港元,而去年全年南向资金净买入总额为6721.25亿港元,创出年度历史新高,净买入额是此前次高峰2017年的两倍多。2019年和2018年则分别仅有2493.37亿港元和826.96亿港元。

春节行情可持续看好

财信证券认为,综合考虑情绪面、估值面、资金面,市场在短期调整难以避免。市场调整思路仍是高位股资金的获利出逃,并进入低估值的银行、地产、建筑、钢铁、公用事业、交通运输、传媒等板块。后市,市场选择继续机构抱团,还是风格切换至低估值板块,仍有待继续观察。考虑到风格切换也很难一蹴而就,低估值板块也难呈现普涨格局。因此从操作层面,短期内建议精选个股,重点配置银行、地产、建筑、传媒等低估值板块的细分龙头品种。

国泰君安认为,指数短期震荡,春季行情可继续看好。沪指突破3600点后,短期技术面有震荡整固需求。目前银行、券商等金融权重股上涨持续性仍有待观察,指数总体仍是震荡慢涨节奏,短期过快上涨后震荡盘整在所难免。沪指或在3600区域展开阶段性盘整。中线来看A股向好趋势不变。目前国内经济持续修复,上市公司业绩改善将持续到今年上半年。居民储蓄正通过基金等方式加速入市,北上资金也在持续流入。指数中长线台阶式上涨大趋势不变。

山西证券认为,维持短期或有横盘震荡整理的判断,未来指数有构筑高位平台的走势。另外,目前市场波动率较大,调整时投资者不宜过度恐慌。中期来看,在政策相对宽松、外资持续流入和基本面向好的背景下,指数整体将继续呈现震荡向上走势。

目前A股市场中,虽然机构投资者抱团依旧紧密,但今日一些热门标的出现资金减仓的情况。今年以来,一些热门标的涨幅巨大,估值已经相对较高,短期或出现龙头和非龙头再平衡现象。中长期来看行业龙头公司比较优势明显,在市场中期震荡向上格局不变的基础上,建议投资者重点关注沪深300指数内的热门题材龙头个股长线机会。

国盛证券表示,近日前期抱团的个股明显有松动迹象,机构调仓换股或更关注估值及大科技的超跌后的机会。操作上,虽市场严重分化,但指数下跌空间有限,重个股轻指数的结构性机会或贯穿春节前这段时期。关注低估值板块修复和科技板块反弹机会,重点还是龙头企业。

招商银行研究所表示,考虑到抱团股已经较充分消化前期盈利、政策等预期,维持当下高估值需后续超预期的业绩验证。短期而言,不排除抱团股在高估值下出现高波动的风险。

另外一些机构则认为,抱团板块的回调往往孕育着新的机会。

兴证策略认为,防范补跌行情的同时,把握中长期逻辑,抱团板块的回调往往是加仓机会,核心资产全程具备超额收益。短期风格上,金融地产周期的核心资产可能出现“风格扩散”,但并非“风格切换”,不会出现“卖茅台、宁德时代,买金融地产周期”的现象。

巨丰投顾认为,目前市场震荡上行的大趋势不变,但短期市场涨幅过大,存在修正需求。宏观经济向好是A股最大的支撑,元旦后流动性对行情有所提振,但持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。预计技术修正将以构筑箱体,板块轮动的方式进行。建议投资者中线逢低关注有色、新能源汽车等顺周期行业,短线关注低估蓝筹股(银行、保险)和中字头以及超跌科技股的补涨机会。

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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